AI基金易方达磐恒九个月持有混合A（009247）披露2025年四季报，第四季度基金利润264.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0075元。报告期内，基金净值增长率为0.65%，截至四季度末，基金规模为3.79亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.144元。基金经理是张雅君，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达悦丰稳健债券A近一年复权单位净值增长率最高，达5.68%；易方达磐恒九个月持有混合A最低，为3.11%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内组合债券部分整体以中性久期运行，减少了在长久期利率债上的配置并积极进行结构调整，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。权益层面，风格和行业仍然注重均衡，没有新增更多的成长配置，而是在仍处低估状态的价值和质量因子中做结构调整，在内需期权中，用供给端确定性更强、需求端恢复概率更大的航空和化工行业，替代了部分食品饮料行业的仓位。
截至1月22日，易方达磐恒九个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.19%，位于同类可比基金465/629；近半年复权单位净值增长率为0.78%，位于同类可比基金585/629；近一年复权单位净值增长率为3.11%，位于同类可比基金572/626；近三年复权单位净值增长率为6.50%，位于同类可比基金441/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2147，位于同类可比基金458/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为4.79%，同类可比基金排名178/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.09%，同类平均为19.2%。2025年末基金达到18.64%的最高仓位，2024年三季度末最低，为5.44%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.79亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、宁波银行、海康威视、万华化学、中国国航、视源股份、扬农化工、招商银行、海大集团、美的集团。
核校：杨宁
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